기술주 대량 매도 후 반등 (V자형 장세): 나스닥 지수가 장중 한때 4% 이상 폭락하며 기술주 위주로 약 1조 달러가 증발했으나, 오후 들어 낙폭을 만회하며 1% 하락으로 마감했습니다.
변동성 높은 종목 및 반도체주 급락: 비트코인 레버리지 투자 수단인 마이크로스트strategy(MSTR), 앱러빈(APP), 루멘텀(LITE) 등 변동성이 큰 종목들과 마벨(Marvell)을 비롯한 주요 반도체 종목들(일명 '파라볼릭 7')이 큰 타격을 입었습니다.
방어주로의 자금 순환 매매: 투자자들은 주식을 완전히 매도하기보다 기술주에서 나와 스머커(Smucker, 식료품), 홈디포(Home Depot, 건축자재), 셔윈윌리엄스(Sherwin-Williams, 페인트) 같은 필수소비재, 부동산, 유틸리티 등 안정적인 방어주로 자금을 이동시켰습니다.
조정의 주요 원인:
금주 수요일과 목요일로 예정된 인플레이션 데이터 발표를 앞둔 위험 관리
역사상 최대 규모가 될 스페이스X(SpaceX)의 금요일 IPO 및 오픈AI, 앤트로픽의 상장 준비로 인한 기술주 내 자금 분산
연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 후퇴에 따른 기술주 피로감 현상(이카루스 트레이드)
